New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 669.01M

0P000025ZS 保有資産

New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.380	29.250	26.870
株式	0.010	0.010	0.000
債券	96.950	96.960	0.010
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.630	0.630	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1.63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1.60	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441.61M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	441.61M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	441.61M	4.07	-4.24	1.64

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,030.0	+200.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,632.77	-207.49	-0.48%
独DAX	19,884.57	-31.99	-0.16%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.970	+0.619	+0.58%

金	2,630.39	-14.71	-0.56%
原油 WTI	69.12	-0.34	-0.49%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.55	+1.70	+2.54%
米国シカゴコーン	446.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.04	+3.04	+0.94%

ドル/円	157.16	+0.76	+0.48%
ドル/ウォン	1,452.72	+6.30	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0036	-0.35%
ユーロ/円	163.32	+0.20	+0.13%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.88	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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