New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4)

アイルランド

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128.190 -0.250 -0.19%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 564.68M

0P0000ZDE4 保有資産

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.060	100.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.595	79.439
国債	13.460	7.000
デリバティブ	-0.027	15.300

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.12	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	679.52M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	679.52M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460.82M	4.07	-4.24	1.64
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460.82M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460.82M	4.31	-4.00	2.00

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	39,992.5	+350.0	+0.88%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,830.68	-495.12	-1.14%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.865	-0.028	-0.03%

金	2,630.49	-23.41	-0.88%
原油 WTI	70.31	+0.69	+0.99%
銀	29.940	-0.449	-1.48%
米国綿花2番	68.78	+0.03	+0.04%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	321.90	-2.75	-0.85%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,471.46	+3.66	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.46	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4830	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.96	-0.32	-0.32%
ポンド/円	198.24	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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