NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P000187CX)

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25/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 208.79M

0P000187CX 保有資産

NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.690	0.740	0.050
債券	99.370	99.370	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.622	45.846
社債	3.290	28.062
現金	0.155	15.179

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	25.95	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	24.57	0.081	+1.25%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.59	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	11.62	0.126	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.15	15,295.793	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6.22	0.099	-1.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.85	0.005	+25.00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2.85	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2.49	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVELFI3A5	2.47	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	97.99M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	41.46M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	1.56M	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.73M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.96M	10.62	6.26	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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