New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093)

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08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 111.86M

519093 保有資産

New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.690	15.690	0.000
株式	89.580	89.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.924	15.751
PBR (株価純資産倍率)	1.603	2.460
PSR (株価売上高倍率)	0.786	1.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.780	9.370
配当利回り	3.223	2.926
5年間の利益成長	10.952	12.927

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	39.590	19.994
消費者向け循環株	15.730	43.167
製造業	15.580	11.437
ハイテク	7.190	7.185
ヘルスケア	6.950	10.091
金融	6.300	4.489
不動産	3.230	6.161
エネルギー	3.080	5.743
素材	2.360	2.393

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
美的集団	CNE100001QQ5	6.74	77.58	+2.17%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	5.53	11.63	+0.52%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5.16	239.28	-0.84%
Shunxin A	CNE000000XH3	4.55	17.00	-1.22%
Shanghai Ziyan Foods	CNE100005P23	4.50	17.09	-1.50%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.14	245.34	-1.65%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	4.01	129.70	-0.88%
Great Wall Motor	CNE1000018V8	3.96	24.89	-0.84%
Changhong Meiling	CNE000000BT4	3.96	8.63	+4.61%
BYD A	CNE100001526	3.14	269.18	-1.77%

New China Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	1.18B	-4.12	-23.96	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	1.18B	-4.21	-24.04	-
New China Selected Dividend Mixed T	905.05M	5.31	-14.04	3.74
New China Resource Advanced Dynamic	811.3M	8.54	-11.02	15.22
New China Selected Growth Stock	458.83M	7.87	-11.65	9.21

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,892.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.830	+0.452	+0.42%

金	2,679.95	+14.55	+0.55%
原油 WTI	73.33	-0.92	-1.24%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.32	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,459.86	+6.75	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.32	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0260	-0.58%
豪ドル/円	98.36	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.74	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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