New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocation Mixed Type (519091)

上海

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08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 811.3M

519091 保有資産

New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocati (519091) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocati ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.810	1.810
株式	79.530	79.530
債券	15.810	15.810
転換社債	3.830	3.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.946	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.477	2.212
PSR (株価売上高倍率)	0.634	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.743	9.656
配当利回り	2.601	2.492
5年間の利益成長	16.426	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.320	24.851
製造業	20.970	24.258
素材	16.970	11.743
ヘルスケア	15.540	9.773
不動産	14.060	3.069
景気連動型消費財	5.410	11.033
公益事業	0.640	6.273
通信サービス	0.550	4.138
消費者向け循環株	0.460	10.946
エネルギー	0.090	7.607

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	7.77	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.62	124.22	-3.22%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.27	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	3.81	245.34	-1.65%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.76	-	-
Fujian Apex Software	CNE100002X75	3.46	33.87	-1.43%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	3.24	9.78	-0.81%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.16	8.60	-0.81%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.66	39.15	-3.24%
UBS AG	CNE0000014W7	2.40	43.55	-1.11%

New China Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	1.18B	-4.12	-23.96	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	1.18B	-4.21	-24.04	-
New China Selected Dividend Mixed T	905.05M	5.31	-14.04	3.74
New China Selected Growth Stock	458.83M	7.87	-11.65	9.21
New China Sec Rotation FlexConfig A	378.15M	-19.44	-21.50	7.65

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,907.5	-92.5	-0.23%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.850	+0.472	+0.44%

金	2,680.07	+14.67	+0.55%
原油 WTI	73.31	-0.94	-1.27%
銀	30.767	+0.081	+0.26%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-4.00	-0.87%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.37	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,459.86	+6.75	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.39	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4815	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.43	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.79	-1.40	-0.71%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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