Baoying New Value Flexible-Configuration Balance Fd A (000574)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.73B

000574 保有資産

Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	48.120	48.120
株式	42.170	42.170
他	9.700	9.700

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.989	16.090
PBR (株価純資産倍率)	2.086	1.930
PSR (株価売上高倍率)	0.911	1.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.178	8.716
配当利回り	3.738	3.355
5年間の利益成長	11.299	13.551

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	35.210	10.214
製造業	35.030	19.008
景気連動型消費財	23.480	11.722
ハイテク	3.300	16.301
素材	2.990	16.724

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8.03	3.43	-2.83%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5.18	17.21	-0.81%
UBS AG	CNE000000TL3	5.02	63.82	+0.02%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4.51	38.89	-0.46%
美的集団	CNE100001QQ5	4.33	76.03	+0.65%
Yili Company	CNE000000JP5	4.01	29.95	+0.07%
Fuanna A	CNE100000JP4	3.63	8.72	+0.12%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2.58	-	-
杭州老板電器	CNE100000WY9	1.83	21.65	-0.87%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1.56	14.63	+0.27%

Baoying Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	14.03	-4.47	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-3.65	-7.23	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	12.76	-11.25	3.24
Baoying Fruitful Income Alloc	933.17M	-5.23	-21.42	6.42
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	893.22M	15.27	-12.17	9.88

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日経平均株価	39,544.50	+507.65	+1.30%
日経225先物 (F)	39,555.0	+292.5	+0.74%
韓国総合株価指数	2,429.82	-10.70	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,641.55	+6.05	+0.23%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.267	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,465.43	+8.52	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.18	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.40	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,642.0	+57.0	+0.66%
SoftBank Group Corp.	9,097.0	+176.0	+1.97%
トヨタ自動車	3,159.0	+194.5	+6.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	+9.5	+0.53%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,943.0	+48.0	+1.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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