NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

ロンドン

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26.26 -0.06 -0.23%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B4ML7P28

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 211.25M

0P0000K993 保有資産

NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.65	2.65	0.00
債券	97.35	97.35	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.57	13.78
PBR (株価純資産倍率)	-	1.74
PSR (株価売上高倍率)	0.24	1.44
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.52
配当利回り	-	2.90
5年間の利益成長	-	9.41

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.69	39.96
国債	33.07	43.48
証券化商品	3.59	8.16
現金	2.65	8.79

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.45	78.30	0.00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.68	93.75	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.51	-	-
イギリス４０年	GB00B6RNH572	2.08	5.137	+2.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.77	95.85	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.15	-	-

NFU Mutual Unit Managers Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43.12M	1.09	-3.61	1.60

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,210.0	-85.0	-0.22%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,123.83	+216.88	+0.51%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,631.51	+3.31	+0.13%
原油 WTI	70.33	+1.09	+1.57%
銀	30.210	+0.021	+0.07%
米国綿花2番	68.95	-0.47	-0.68%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.73	+1.48	+0.45%

ドル/円	157.35	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,458.34	+5.38	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0392	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4670	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.05	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	NFU Mutual Gilt &.	26.26	-0.06	-0.23%