Nicholas II Fund Class I (NCTWX)

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33.42 -0.24 -0.71%

07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Nicholas

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

NCTWX 保有資産

Nicholas II I (NCTWX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nicholas II I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.38	3.38	0.00
株式	96.62	96.62	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.88	26.92
PBR (株価純資産倍率)	4.17	4.84
PSR (株価売上高倍率)	3.21	2.98
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.85	17.51
配当利回り	0.68	0.63
5年間の利益成長	9.95	13.35

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.11	27.03
製造業	21.40	18.87
ヘルスケア	19.81	16.07
景気連動型消費財	10.64	13.19
金融	6.15	10.79
消費者向け循環株	4.80	2.81
不動産	2.85	2.90
素材	2.23	2.56

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オライリー・オート・パーツ	US67103H1077	2.78	1,199.72	-0.89%
トランスユニオン	US89400J1079	2.52	90.20	-2.34%
サイバーアーク・ソフトウェア	IL0011334468	2.33	343.90	-0.58%
ガートナー	US3666511072	2.21	491.48	-0.05%
バルカン・マテリアルズ	US9291601097	2.15	251.98	-2.10%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.09	52.26	-2.37%
アメテック	US0311001004	2.06	178.69	-0.41%
BJsホールセール・クラブ・ホールディングス	US05550J1016	2.01	91.06	+0.41%
メトラー・トレド	US5926881054	2.00	1,254.99	+0.22%
CDW	US12514G1085	1.98	180.98	+0.94%

Nicholasの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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日経平均株価	40,021.50	-55.50	-0.14%
日経225先物 (F)	40,017.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,522.47	+30.37	+1.22%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.410	+0.032	+0.03%

金	2,665.59	+0.19	+0.01%
原油 WTI	74.78	+0.53	+0.71%
銀	30.738	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.42	-0.10	-0.15%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.40	+0.65	+0.14%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.09	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,453.95	+0.84	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.70	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.53	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.43	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,424.0	-87.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	9,384.0	+39.0	+0.42%
トヨタ自動車	3,077.0	+25.0	+0.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.0	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,442.0	-2.0	-0.08%
日立製作所	3,963.0	-75.0	-1.86%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	+33.0	+0.83%

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