NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147846036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 120.36M

0P0000ITAK 保有資産

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	114.530	114.530	0.000
債券	8.870	8.870	0.000
転換社債	0.060	0.110	0.050
他	0.560	0.560	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.131	15.202
PBR (株価純資産倍率)	2.079	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.318	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.403	8.836
配当利回り	2.520	2.585
5年間の利益成長	9.527	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.870	17.761
金融	16.840	16.646
景気連動型消費財	14.430	12.746
製造業	11.270	12.413
通信サービス	9.140	7.922
ヘルスケア	5.380	11.159
エネルギー	5.150	5.369
公益事業	3.750	3.873
消費者向け循環株	3.100	6.811
素材	3.070	6.305
不動産	1.000	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on S&P 500	-	14.06	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	8.40	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7.78	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	4.78	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	4.53	32.66	-1.03%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2.37	93.25	+0.43%
マイクロソフト	US5949181045	2.33	417.00	+1.00%
アルファベット	US02079K1079	2.31	166.57	-1.58%
アップル	US0378331005	2.22	229.87	+0.59%
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24	-	2.22	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	131.12M	9.26	2.51	4.51
DWS Crecimiento A FI	153.08M	8.62	1.80	3.98
DB Talento Bolsa Global	114.73M	13.25	3.79	-
ALMARO SA SICAV	35.27M	8.65	0.89	3.64
DWS Foncreativo FI	33.5M	3.93	0.29	1.31

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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