NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0147846036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 123.98M

0P0000ITAK 保有資産

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	114.530	114.530	0.000
債券	8.870	8.870	0.000
転換社債	0.060	0.110	0.050
他	0.560	0.560	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.131	15.242
PBR (株価純資産倍率)	2.079	2.118
PSR (株価売上高倍率)	1.318	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.403	8.708
配当利回り	2.520	2.579
5年間の利益成長	9.527	12.308

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.870	17.902
金融	16.840	16.650
景気連動型消費財	14.430	12.754
製造業	11.270	12.466
通信サービス	9.140	7.948
ヘルスケア	5.380	11.220
エネルギー	5.150	5.329
公益事業	3.750	3.864
消費者向け循環株	3.100	6.790
素材	3.070	6.189
不動産	1.000	2.750

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on S&P 500	-	14.06	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	8.40	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7.78	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	4.78	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	4.53	34.59	-0.49%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2.37	91.42	-1.49%
マイクロソフト	US5949181045	2.33	418.95	-1.32%
アルファベット	US02079K1079	2.31	193.17	-1.14%
アップル	US0378331005	2.22	236.85	-2.41%
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24	-	2.22	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	132.27M	11.41	2.55	4.56
DWS Crecimiento A FI	131.89M	10.63	1.83	4.02
DB Talento Bolsa Global	117.42M	17.05	4.10	-
ALMARO SA SICAV	34.56M	9.24	1.46	3.53
DWS Foncreativo FI	33.68M	4.47	0.31	1.26

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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