ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

アムステルダム

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42.684 -0.510 -1.19%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 165.76M

0P00005TV6 保有資産

ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.300	4.370	0.070
株式	95.710	95.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.411	14.858
PBR (株価純資産倍率)	1.561	2.032
PSR (株価売上高倍率)	0.855	1.167
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.750	9.409
配当利回り	3.363	2.648
5年間の利益成長	7.664	12.306

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	35.690	24.658
景気連動型消費財	24.840	14.749
不動産	10.240	4.256
素材	8.490	6.881
ハイテク	7.860	18.855
消費者向け循環株	4.960	5.372
ヘルスケア	4.830	12.132
通信サービス	3.090	5.478

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jost Werke	DE000JST4000	5.09	50.800	0.00%
Basic Fit	NL0011872650	4.86	18.22	-20.51%
WashTec AG	DE0007507501	4.75	41.800	+1.46%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4.74	179.60	+1.47%
Azelis	BE0974400328	4.51	18.15	+2.77%
Coats	GB00B4YZN328	4.33	83.10	+3.75%
Ipsos	FR0000073298	4.25	45.60	+0.13%
Unite Group	GB0006928617	4.08	815.00	+1.94%
Huhtamaki	FI0009000459	3.98	35.44	-0.67%
Sthree	GB00B0KM9T71	3.87	259.50	+0.78%

ASN Impact Investorsの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NL0000441301		1.7B	8.48	2.58	8.60
	ASN Milieu Waterfonds Inc		789.78M	2.72	-2.70	8.59

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,142.50	+323.41	+0.88%
日経225先物 (F)	36,890.0	+157.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,598.81	+23.99	+0.93%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.90	-21.30	-0.27%
米ドル指数	103.567	+0.002	+0.00%

金	2,945.80	-1.00	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.16	+0.18	+0.27%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.38	-1.25	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.73	+0.04	+0.04%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,705.0	+127.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,735.5	-26.0	-0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,145.0	+88.0	+2.17%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ASN Duurzaam Smal.	42.684	-0.510	-1.19%
Principal DALI As.	0.529	-0.005	-1.01%
VanEck Global Def.	28.15	+0.12	+0.43%
Handelsbanken Pen.	148.010	-0.700	-0.47%
T. Rowe Price Glo.	1.309	-0.002	-0.18%
Fidelity Funds - .	7.895	-0.020	-0.23%
ICICI Prudential .	999.99	0.00	0.00%
OP-Eurooppa Indek.	101.150	-1.780	-1.73%