ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM)

アムステルダム

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24.304 -0.050 -0.19%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 569.28M

0P00000BGM 保有資産

ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASN Duurzaam Obligatiefonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.698	72.814
社債	0.302	4.825

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.21	98.300	+0.51%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.31	97.24	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.16	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.13	100.740	-0.03%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.82	89.460	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.67	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	1.65	94.500	+0.07%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.63	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	1.56	99.27	+0.03%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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