Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P (0P00000FW1)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 321.82M

0P00000FW1 保有資産

NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund IV - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.950	5.690	1.740
株式	65.790	65.800	0.010
債券	24.480	26.570	2.090
転換社債	0.300	0.300	0.000
他	5.480	5.610	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.786	16.667
PBR (株価純資産倍率)	2.813	2.503
PSR (株価売上高倍率)	1.853	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.562	10.550
配当利回り	2.003	2.422
5年間の利益成長	10.493	11.136

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.960	20.778
金融	16.580	14.753
ヘルスケア	12.600	12.984
景気連動型消費財	10.550	10.812
製造業	9.620	11.993
消費者向け循環株	7.540	7.464
通信サービス	7.370	7.126
素材	4.040	5.754
不動産	2.390	3.333
エネルギー	2.180	3.785
公益事業	1.160	3.087

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17.08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9.54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.66	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.56M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Europe Fund P	251.02M	6.47	11.42	7.55

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日経平均株価	38,170.00	+167.50	+0.44%
日経225先物 (F)	38,170.0	-52.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,493.62	+12.99	+0.52%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,384.00	+61.00	+0.73%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,671.80	-0.40	-0.01%
原油 WTI	70.12	-0.02	-0.03%
銀	30.835	-0.035	-0.11%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.20	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,400.40	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0471	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	161.45	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	100.38	-0.26	-0.26%
ポンド/円	194.07	-0.49	-0.25%

大塚ホールディングス	8,952.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,750.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	0.0	0.00%

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