Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P (0P00000FW1)

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48.820 -0.040 -0.08%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 322.67M

0P00000FW1 保有資産

NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund IV - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.320	5.880	1.560
株式	59.260	59.270	0.010
債券	25.630	28.360	2.730
転換社債	0.450	0.450	0.000
他	10.340	10.400	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.852	16.608
PBR (株価純資産倍率)	3.410	2.531
PSR (株価売上高倍率)	2.312	1.810
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.491	10.699
配当利回り	1.798	2.426
5年間の利益成長	11.758	11.097

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.590	20.998
金融	16.910	14.850
ヘルスケア	12.880	12.678
製造業	9.960	12.097
景気連動型消費財	9.750	10.791
通信サービス	7.940	7.211
消費者向け循環株	7.110	7.317
素材	3.930	5.737
不動産	1.850	3.396
公益事業	0.980	3.107
エネルギー	0.090	3.641

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.16	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15.62	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	10.31	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.56	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.77	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.66	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4.55	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.33	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.29	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.33	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	776.65M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Europe Fund P	250.55M	12.52	7.05	7.59

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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