Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - Z Cap USD (0P00017SMJ)

ルクセンブルグ

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7,521.430 +6.560 +0.09%

02/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 125.41M

0P00017SMJ 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.780	105.310	3.530
転換社債	0.390	0.390	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.057	79.439
国債	10.111	7.000
現金	-2.165	7.331

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1.60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1.48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1.38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.37	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	7.37B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.77B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.77B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.77B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.77B	7.29	-0.57	2.30

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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