Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD (0P0000T19J)

ルクセンブルグ

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2,074.560 -5.130 -0.25%

01/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.89B

0P0000T19J 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	13.240	12.720
債券	99.460	106.950	7.490
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	24.024
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.121
PSR (株価売上高倍率)	3.010	3.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	596.887
配当利回り	1.399	7.006
5年間の利益成長	13.722	14.599

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.654	52.459
社債	21.942	23.578
現金	0.156	56.214
デリバティブ	-1.896	85.351
証券化商品	0.132	0.367

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 533

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.22	8,443.040	-0.35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.82	7,471.920	-0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	103.53	+0.16%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.82	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.89B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.89B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.89B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.89B	3.40	-3.48	1.50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.89B	3.98	-2.52	2.46

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日経平均株価	38,515.50	+461.83	+1.21%
日経225先物 (F)	38,527.5	+95.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,581.75	-7.22	-0.28%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,128.40	-36.20	-0.44%
米ドル指数	103.827	+0.037	+0.04%

金	2,742.85	-3.35	-0.12%
原油 WTI	71.57	+0.10	+0.14%
銀	32.605	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.38	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.87	+6.27	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.74	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.42	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,434.0	+227.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	2,645.5	+30.0	+1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.5	+8.0	+0.49%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+32.0	+1.35%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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