Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities - I Cap USD (0P00017PYW)

ルクセンブルグ

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6,031.430 -9.970 -0.17%

21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1365052460

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 15.77M

0P00017PYW 保有資産

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I Cap US (0P00017PYW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I Cap US ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	79.720	277.690	197.970
株式	0.140	1.360	1.220
債券	0.250	1.360	1.110
他	19.890	273.410	253.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.988	17.354
PBR (株価純資産倍率)	1.940	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.344	1.717
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.434	32.364
配当利回り	3.184	2.050
5年間の利益成長	11.024	12.026

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.986	99.621
現金	80.706	4,922.540
国債	0.252	16.275

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 46

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Trs Commoenh Index /Long/	-	112.56	-	-
Trs Bcompbc Index /Long/	-	16.21	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	16.07	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	15.70	-	-
Trs Commoenh Index /Long/	-	14.52	-	-
Trs Bcomcnc Index /Long/	-	13.18	-	-
Trs Bcomzsc Index /Long/	-	11.29	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9.99	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9.95	-	-
Trs Bcomhgc Index /Long/	-	8.68	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	232.52M	-1.38	3.62	4.10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	232.52M	-1.43	2.96	3.44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	232.52M	-1.45	2.65	3.13
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	232.52M	-1.74	0.72	1.73
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	232.52M	2.63	1.35	2.54

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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	名前	価格	前日比	変動%
	NN (L) Multi Asse.	6,031.430	-9.970	-0.17%