Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP)

ルクセンブルグ

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.3B

0P00000BFP 保有資産

NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.070	20.700	16.630
株式	40.890	43.410	2.520
債券	41.600	61.490	19.890
転換社債	0.590	0.590	0.000
他	12.860	12.880	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.927	16.558
PBR (株価純資産倍率)	2.769	2.404
PSR (株価売上高倍率)	1.861	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.210	10.059
配当利回り	2.033	2.477
5年間の利益成長	10.669	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.430	19.684
金融	15.730	15.065
ヘルスケア	12.300	12.921
景気連動型消費財	10.580	10.975
製造業	9.600	12.215
消費者向け循環株	7.740	7.894
通信サービス	7.590	6.699
素材	3.840	5.317
エネルギー	2.720	4.274
不動産	2.070	3.744
公益事業	1.410	3.391

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15.73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12.55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9.99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8.73	2,090.540	+0.22%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6.93	533.050	+0.37%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6.65	766.060	+2.08%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6.45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6.38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5.04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.85	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.8B	3.77	0.12	3.05
Kronos MSP Balanced S Cap	2.8B	3.88	1.03	4.43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.8B	3.77	0.58	3.96
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.74B	9.92	9.65	12.89

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日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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