Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) (0P00016KBE)

ルクセンブルグ

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160.770 -0.360 -0.22%

17/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1203774184

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 352.55M

0P00016KBE 保有資産

NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed (0P00016KBE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	35.280	35.880	0.600
債券	76.840	79.830	2.990
転換社債	0.580	0.580	0.000
他	0.820	0.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.905	15.231
PBR (株価純資産倍率)	4.075	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.989	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.827	8.863
配当利回り	1.580	2.579
5年間の利益成長	11.801	12.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.510	17.866
金融	18.540	16.656
ヘルスケア	13.350	11.131
景気連動型消費財	8.620	12.760
製造業	8.560	12.457
消費者向け循環株	7.800	6.795
通信サービス	6.100	7.951
素材	3.910	6.306
公益事業	2.160	3.859
エネルギー	2.160	5.339
不動産	0.300	2.742

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 594

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.05	-	-
マイクロソフト	US5949181045	2.16	437.39	-3.76%
Dow Jones Real Estate Future Dec 24	-	2.07	-	-
アップル	US0378331005	1.97	248.05	-2.14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.89	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.54	-	-
エヌビディア	US67066G1040	1.38	128.91	-1.14%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1.04B	3.74	7.14	6.96
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1.04B	2.73	6.03	5.91
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	584.47M	13.84	7.56	5.57
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	584.47M	12.83	6.49	4.48
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	352.55M	6.17	-2.23	-

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日経平均株価	38,810.50	-310.00	-0.79%
日経225先物 (F)	38,810.0	+250.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,445.21	-39.22	-1.58%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,157.10	-152.30	-1.83%
米ドル指数	107.755	-0.245	-0.23%

金	2,624.35	-28.95	-1.09%
原油 WTI	69.61	+0.13	+0.19%
銀	29.950	-0.790	-2.57%
米国綿花2番	68.10	-0.01	-0.01%
排出権	63.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	155.12	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,449.79	-5.30	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0387	+0.0035	+0.34%
ユーロ/円	161.06	+0.81	+0.51%
トルコリラ/円	4.4245	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	96.60	+0.36	+0.37%
ポンド/円	195.26	+0.63	+0.33%

大塚ホールディングス	8,582.0	-27.0	-0.31%
SoftBank Group Corp.	9,026.0	-408.0	-4.32%
トヨタ自動車	2,708.5	-18.0	-0.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	-3.0	-0.17%
ブイ・テクノロジー	2,194.0	-35.0	-1.57%
日立製作所	3,925.0	-41.0	-1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+8.0	+0.21%

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