NORCAFIX, S.A., SICAV (0P0000IT5H)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.99M

0P0000IT5H 保有資産

NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NORCAFIX SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.980	27.060	25.080
株式	55.050	55.050	0.000
債券	30.910	37.220	6.310
転換社債	0.200	0.200	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	11.830	11.840	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.267	15.084
PBR (株価純資産倍率)	2.181	2.094
PSR (株価売上高倍率)	1.407	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.274	8.718
配当利回り	2.445	2.597
5年間の利益成長	11.544	12.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.150	17.340
ヘルスケア	14.790	12.301
エネルギー	14.020	5.535
金融	9.720	16.684
景気連動型消費財	9.330	12.771
製造業	7.720	12.010
通信サービス	6.510	7.861
消費者向け循環株	5.070	6.821
素材	3.740	5.745
公益事業	1.750	3.909
不動産	1.190	2.802

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	9.72	27.310	+0.18%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	7.86	72.037	+0.03%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	7.51	42.004	+0.02%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7.08	8.588	-0.12%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6.00	24.300	-1.26%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5.44	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.05	50.30	-0.47%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	4.98	1.537	-0.64%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	3.78	66.520	-0.54%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3.49	216.850	-2.03%

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	462.26M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.79M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.57M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.63M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,632.5	-312.5	-0.80%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.542	+0.163	+0.15%

金	2,561.15	-25.35	-0.98%
原油 WTI	68.09	-0.34	-0.50%
銀	29.922	-0.741	-2.42%
米国綿花2番	69.12	+0.22	+0.32%
排出権	67.25	+0.94	+1.42%
米国シカゴコーン	427.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.79	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,400.56	-3.53	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.34	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5325	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.85	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.68	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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