Nordea Invest Kommune II (0P00000UXR)

コペンハーゲン

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96.520 -0.040 -0.04%

08/01 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Nordea Invest Kommune

ISIN: DK0016066111

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 909.56M

0P00000UXR 保有資産

Nordea Invest Kommune II Inc (0P00000UXR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Invest Kommune II Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.990	1.990	0.000
債券	98.010	98.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	88.086	59.999
国債	10.470	16.651
現金	1.444	5.729

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	10.47	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	9.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	7.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	7.71	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	4.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009533507	4.61	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.2267%	DK0004132164	4.37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	DK0002050368	4.37	-	-
KommuneKredit 2.75%	DK0008932775	4.16	-	-

Nordea Invest Kommuneの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Nordea Invest Kommune I Inc		948.24M	4.07	0.61	0.20

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日経平均株価	39,424.50	-546.00	-1.37%
日経225先物 (F)	39,420.0	-540.0	-1.35%
韓国総合株価指数	2,528.26	+7.21	+0.29%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,312.20	-36.90	-0.44%
米ドル指数	108.895	-0.031	-0.03%

金	2,676.82	+4.42	+0.17%
原油 WTI	73.21	-0.11	-0.15%
銀	30.705	+0.015	+0.05%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.85	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,456.42	-2.06	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	162.73	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	97.84	-0.57	-0.58%
ポンド/円	194.76	-0.95	-0.49%

大塚ホールディングス	8,388.0	-21.0	-0.25%
SoftBank Group Corp.	9,264.0	-107.0	-1.14%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.5	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	-31.0	-1.27%
日立製作所	3,906.0	-59.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	-29.0	-0.72%

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