Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.11M

0P00014ITA 保有資産

Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Norpensión Bonos 3 EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	2.320	0.110
債券	97.790	97.790	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.793	41.435
現金	2.207	15.990

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR	ES00000124X1	50.61	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000011975	40.22	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR	ES00000124T9	6.96	-	-

BBVA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,740.0	-222.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,424.05	+10.52	+0.05%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.255	-0.137	-0.13%

金	2,744.64	-12.06	-0.44%
原油 WTI	70.35	+0.06	+0.09%
銀	32.860	-0.107	-0.32%
米国綿花2番	70.44	+0.29	+0.41%
排出権	67.54	-1.09	-1.59%
米国シカゴコーン	446.88	-1.12	-0.25%
米国コーヒー	321.16	+0.96	+0.30%

ドル/円	152.21	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,431.04	+3.22	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	159.94	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.51	+0.40	+0.41%
ポンド/円	194.02	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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