Norpensión Equilibrado EPSV (0P0000PRYG)

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19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 232.6M

0P0000PRYG 保有資産

Norpension Equilibrado EPSV (0P0000PRYG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Norpension Equilibrado EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.300	24.440	15.140
株式	30.590	35.830	5.240
債券	55.210	84.000	28.790
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	4.790	4.850	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.499	15.027
PBR (株価純資産倍率)	1.799	2.099
PSR (株価売上高倍率)	1.431	1.462
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.922	8.977
配当利回り	2.906	2.885
5年間の利益成長	9.347	10.728

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.010	16.357
ヘルスケア	14.720	10.047
製造業	10.090	13.112
ハイテク	8.550	18.484
消費者向け循環株	8.460	8.347
景気連動型消費財	8.090	13.795
エネルギー	7.740	4.913
素材	5.890	6.196
通信サービス	5.450	6.130
公益事業	4.960	2.334
不動産	1.040	2.235

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.66	579.75	+0.08%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	7.56	-	-
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0L01601225	6.99	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	6.85	12.68	+0.20%
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0000012981	5.66	-	-
Fut Eurostoxx50 0615	-	5.43	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005047029	4.91	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	4.80	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005042772	4.50	-	-
Ishares	DE0002511243	3.16	-	-

BBVA Pensiones EGFPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.5B	2.92	1.76	1.52
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.23B	0.25	-0.04	-0.24
BBVA Proteccion 2025 PP	937M	0.51	-1.03	2.45
BBVA Individual PP	756.49M	0.60	-0.13	0.39
BBVA Renta Variable PP	533.12M	6.47	5.50	5.74

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日経平均株価	38,630.50	-16.00	-0.04%
日経225先物 (F)	38,582.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,784.17	-23.46	-0.84%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,787.00	+17.60	+0.23%
米ドル指数	105.185	-0.042	-0.04%

金	2,376.80	+7.80	+0.33%
原油 WTI	81.29	0.00	0.00%
銀	30.655	-0.166	-0.54%
米国綿花2番	72.34	-0.41	-0.56%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+2.13	+0.48%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.90	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,387.03	-4.90	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	170.34	+0.25	+0.14%
トルコリラ/円	4.8345	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	105.94	+0.16	+0.15%
ポンド/円	201.23	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,448.0	+235.0	+3.78%
SoftBank Group Corp.	9,928.0	-282.0	-2.76%
トヨタ自動車	3,097.0	+13.0	+0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+21.0	+0.68%

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