Norpensión II EPSV (0P0000PRYI)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 454.74M

0P0000PRYI 保有資産

Norpension II EPSV (0P0000PRYI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Norpension II EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.010	30.880	14.870
株式	25.270	27.530	2.260
債券	51.530	93.200	41.670
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	7.110	7.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.406	14.870
PBR (株価純資産倍率)	1.765	2.136
PSR (株価売上高倍率)	1.404	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.779	9.163
配当利回り	2.922	2.929
5年間の利益成長	9.358	10.734

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.110	16.670
ヘルスケア	13.200	10.186
製造業	9.460	13.178
ハイテク	7.900	18.922
消費者向け循環株	7.830	8.145
景気連動型消費財	7.620	13.347
エネルギー	7.340	4.708
素材	5.500	6.296
通信サービス	5.240	5.920
公益事業	4.810	2.577
不動産	0.980	2.216

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10.81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9.00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.36	634.25	-0.11%
Euro Stoxx 50 June15	-	4.62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3.99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3.99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3.20	-	-
Ishares	DE0002511243	3.20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3.04	-	-
ドイツ４年	DE0001141604	2.52	2.046	-1.45%

BBVA Pensiones EGFPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.66B	6.43	2.08	1.76
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.25B	3.14	0.87	0.11
BBVA Proteccion 2025 PP	950.18M	2.72	-0.38	1.89
BBVA Individual PP	757.9M	3.11	0.24	0.63
BBVA Renta Variable PP	590.04M	16.08	5.86	6.17

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,887.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,292.65	+315.56	+1.66%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.695	+0.316	+0.30%

金	2,562.75	-23.75	-0.92%
原油 WTI	69.11	+0.68	+0.99%
銀	30.255	-0.408	-1.33%
米国綿花2番	69.07	+0.17	+0.25%
排出権	67.84	+1.53	+2.31%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	276.08	+4.88	+1.80%

ドル/円	155.89	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,405.76	+1.67	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0533	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	164.21	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.5375	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.47	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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