Norpensión Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.54M

0P0000PRYB 保有資産

Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Norpension Mercado Monetario EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.000	37.460	0.460
債券	63.000	63.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.486	56.493
現金	34.875	17.633
国債	10.330	21.423
証券化商品	5.524	5.002
地方債	1.327	0.716

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8.20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3.69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3.28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3.06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2.96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2.95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2.87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2.55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2.46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2.15	-	-

BBVA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,835.0	-127.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,435.05	+21.52	+0.11%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.265	-0.127	-0.12%

金	2,751.89	-4.81	-0.17%
原油 WTI	70.61	+0.32	+0.46%
銀	33.248	+0.281	+0.85%
米国綿花2番	70.41	+0.26	+0.37%
排出権	68.28	-0.35	-0.51%
米国シカゴコーン	446.40	-1.60	-0.36%
米国コーヒー	321.13	+1.47	+0.46%

ドル/円	152.57	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,431.29	+3.48	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0510	+0.0016	+0.16%
ユーロ/円	160.33	+0.30	+0.19%
トルコリラ/円	4.3745	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.81	+0.70	+0.72%
ポンド/円	194.63	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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