NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR (0P00018MAW)

アイルランド

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1.402 -0.004 -0.31%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.97M

0P00018MAW 保有資産

NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.020	100.020	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.023	101.149
現金	-0.019	9.866

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11.64	103.64	-0.07%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.68	100.25	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9.21	97.00	-0.02%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8.37	116.13	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.14	98.82	-0.12%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7.68	107.21	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.40	99.19	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.79	89.60	-0.36%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5.20	87.420	-0.57%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.11	99.320	0.00%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		68.82M	3.19	-2.50	0.78

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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