Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

ルクセンブルグ

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183.180 -0.070 -0.04%

16/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.06M

0P00015016 保有資産

Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.260	0.260
債券	3.670	3.670
転換社債	96.080	96.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.644	17.531
PBR (株価純資産倍率)	0.788	3.058
PSR (株価売上高倍率)	2.401	2.157
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	12.102
配当利回り	-	2.593
5年間の利益成長	16.037	18.067

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.772	89.005
国債	0.969	2.363
現金	0.258	13.739

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1.86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.59	-	-

Oaktree Capital Management LPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	25.34M	4.06	-2.59	2.87
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	938.17K	1.60	-3.83	3.24
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Oaktree Lux. Fund.	183.180	-0.070	-0.04%
OHLB3	16.78	0.00	0.00%
BRPI	985.00	0.00	0.00%
2933	1,149.00	+20.00	+1.77%
Global X U.S. Inf.	33.10	-0.24	-0.70%
VMM	1.71	+0.09	+5.56%
014825	23,450	-200	-0.85%
HSBC Trinkaus & B.	0.500	0.000	0.00%