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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

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21/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  MultiConcept Fund Management SA
ISIN:  LU0854924890 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 297.79M
Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 190.320 +1.640 +0.87%

0P00015016 保有資産

 
Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.040 1.060 0.020
債券 2.950 2.950 0.000
転換社債 96.010 96.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 10.644 16.383
PBR (株価純資産倍率) 0.788 3.034
PSR (株価売上高倍率) 2.401 2.060
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 11.788
配当利回り - 2.748
5年間の利益成長 16.037 15.471

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 98.955 91.786
現金 1.039 14.884
国債 0.007 4.558

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% XS2021212332 2.39 - -
PG&E Corporation 4.25% - 2.04 - -
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% XS2849520650 1.86 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1.83 - -
Goldman Sachs International 0% XS2688718373 1.83 - -
Parsons Corporation 2.625% - 1.79 - -
Liberty Media Corp Del 2.25% - 1.78 - -
Schneider Electric SE 1.625% FR001400R1R6 1.76 - -
Akamai Technologies, Inc. 0.375% - 1.74 - -
Blackline Inc 1% - 1.73 - -

Oaktree Capital Management LPの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb 297.79M 8.45 -1.07 3.48
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce 297.79M 8.99 -0.48 4.10
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