Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

ルクセンブルグ

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 287.38M

0P00015016 保有資産

Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.040	1.060	0.020
債券	2.950	2.950	0.000
転換社債	96.010	96.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.644	16.079
PBR (株価純資産倍率)	0.788	2.878
PSR (株価売上高倍率)	2.401	1.957
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.393
配当利回り	-	2.797
5年間の利益成長	16.037	15.544

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.955	84.437
現金	1.039	16.343
国債	0.007	3.156

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

Oaktree Capital Management LPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287.38M	8.41	-0.66	4.05
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		287.38M	9.76	0.01	3.57

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日経平均株価	39,502.50	+465.65	+1.19%
日経225先物 (F)	39,517.5	+255.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,435.08	-5.44	-0.22%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	-0.103	-0.10%

金	2,645.51	+10.01	+0.38%
原油 WTI	70.34	+0.24	+0.34%
銀	30.383	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,462.87	+5.97	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.68	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.42	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,619.0	+34.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	9,088.0	+167.0	+1.87%
トヨタ自動車	3,145.0	+180.5	+6.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+22.0	+0.91%
日立製作所	3,937.0	+42.0	+1.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	+16.0	+0.42%

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