Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

ルクセンブルグ

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201.510 -0.490 -0.24%

07/07 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.25M

0P00015016 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc 投資信託(ISIN: LU0854924890)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00015016 投信(ISIN: LU0854924890)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動9.81%

前日終値202

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE4.39%

発行者MultiConcept Fund Management SA

取引高N/A

ROA0.25%

開始日2014年11月28日

総資産305.25M

費用0.63%

最低投資額2,000,000

時価総額50.28B

カテゴリーConvertible Bond - Global, USD Hedged

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1008	987	1067	1115	1288	1427
ファンド利益率	0.81%	-1.31%	6.71%	3.69%	5.19%	3.62%
カテゴリー内の順位	137	130	124	70	53	21
カテゴリー内の割合%	82	79	77	47	38	26

Oaktree Capital Management LPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		305.25M	3.35	4.54	3.07
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		305.25M	0.76	3.51	3.47

Convertible Bond - Global, USD Hedgedカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.24B	3.07	6.00	4.66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.24B	3.45	6.96	5.60
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.24B	3.85	7.79	6.56
Selection Fund Global Convertible a	1.1B	4.20	3.74	2.64
SIGlobal Convertible Bond A1 USD Ac	1.1B	4.00	3.32	2.23

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.39	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.98	-	-
PPL Capital Funding Inc. 2.875%	-	1.85	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.80	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.79	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,666.50	-22.31	-0.06%
日経225先物 (F)	39,677.5	-275.0	-0.69%
韓国総合株価指数	3,128.45	+13.50	+0.43%
NYダウ	44,240.76	-165.60	-0.37%
独DAX	24,206.91	+133.24	+0.55%
S&P/ASX 200	8,561.20	-29.50	-0.34%
米ドル指数	97.347	+0.175	+0.18%

金	3,301.50	-15.40	-0.46%
原油 WTI	68.26	-0.07	-0.10%
銀	36.758	+0.008	+0.02%
米国綿花2番	67.27	-0.07	-0.10%
排出権	70.42	-0.78	-1.10%
米国シカゴコーン	415.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	284.30	+6.05	+2.17%

ドル/円	147.09	+0.47	+0.32%
ドル/ウォン	1,374.42	+4.61	+0.34%
ユーロ/ドル	1.1706	-0.0019	-0.16%
ユーロ/円	172.18	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	3.6733	+0.0120	+0.33%
豪ドル/円	95.90	+0.18	+0.19%
ポンド/円	199.61	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	6,679.0	+57.0	+0.86%
SoftBank Group Corp.	10,570.0	+80.0	+0.76%
トヨタ自動車	2,496.0	+31.0	+1.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.0	+11.0	+0.56%
ブイ・テクノロジー	2,941.0	-14.0	-0.47%
日立製作所	4,083.0	-36.0	-0.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,951.0	+14.0	+0.36%

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	Oaktree Lux. Fund.	201.510	-0.490	-0.24%