ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975149

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 476.12M

0P0000145F 保有資産

Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	109.420	109.810	0.390
転換社債	2.500	2.500	0.000
優先株式	0.810	0.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	13.212
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.682
PSR (株価売上高倍率)	2.632	6.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	78.402
配当利回り	0.394	3.112
5年間の利益成長	16.568	15.150

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.060	79.547
国債	17.177	12.460
現金	-14.831	11.661
デリバティブ	2.093	11.628

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 292

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.89	-	-

ODDO BHF Asset Management SASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.89B	0.39	3.53	1.86
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.89B	0.39	3.43	1.74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.89B	0.40	3.54	1.86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.89B	0.36	3.08	1.14
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.89B	0.36	3.07	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.18	+314.68	+1.40%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.660	+0.085	+0.08%

金	2,913.80	+13.10	+0.45%
原油 WTI	70.73	+0.02	+0.03%
銀	32.818	-0.037	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.66	-2.46	-3.15%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.38	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,442.80	+3.37	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.64	-1.01	-0.63%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0255	-0.61%
豪ドル/円	96.34	-0.28	-0.29%
ポンド/円	190.85	-0.79	-0.41%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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