FALX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P000185A9)

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18/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BROCN7CTF004

S/N: 23.720.458/0001-10

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P000185A9 保有資産

OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P000185A9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.260	126.690	20.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.813	9.752
PBR (株価純資産倍率)	2.640	1.421
PSR (株価売上高倍率)	10.268	1.256
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.090
配当利回り	-	6.064
5年間の利益成長	16.081	15.625

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	20.288

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	53.86	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	31.70	4,290.579	+0.34%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	5.91	899.286	+0.18%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.04	14,909.034	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.76	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.72	4,099.490	+0.25%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.60	984.284	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.22	6.384	-0.09%
Trend IFIX Fundo de Índice	BRXFIXCTF004	1.48	11.72	+0.09%
Di1 X Iap	-	0.45	-	-

XP Investimentos CTVM SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
1343 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	87.51M	15.82	7.78	-
AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	64.95M	-24.79	-15.89	-
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SEQU	28.34M	-0.05	-0.43	9.41
XP MULTIGESTOR TOP PRIVATE FUNDO DE	3.34M	16.13	2.45	9.40

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日経平均株価	38,612.50	-34.00	-0.09%
日経225先物 (F)	38,587.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,785.51	-22.12	-0.79%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,786.80	+17.40	+0.22%
米ドル指数	105.180	-0.047	-0.04%

金	2,376.80	+7.80	+0.33%
原油 WTI	81.28	-0.01	-0.01%
銀	30.648	-0.173	-0.56%
米国綿花2番	72.34	-0.41	-0.56%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+2.13	+0.48%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.90	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,386.91	-5.03	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	170.33	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8345	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	105.95	+0.17	+0.16%
ポンド/円	201.25	+0.09	+0.04%

大塚ホールディングス	6,447.0	+234.0	+3.77%
SoftBank Group Corp.	9,935.0	-275.0	-2.69%
トヨタ自動車	3,097.0	+13.0	+0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	+23.0	+0.75%

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