Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

フィリピン

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337.410 +0.160 +0.05%

03/01 - 終了. PHP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィリピン

発行者: Ing Bank NV

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000I39D 保有資産

Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Odyssey Peso Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.500	2.510	0.010
債券	97.590	97.590	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.589	57.565
現金	2.501	26.595

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26.48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23.67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9.15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9.09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6.42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4.45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3.63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3.43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3.25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2.79	-	-

ING Bank NVの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Odyssey Peso Income Fund			3.32	2.11	2.45

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,577.5	+160.0	+0.41%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,699.62	+307.35	+0.73%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.790	-0.419	-0.38%

金	2,650.96	-18.04	-0.68%
原油 WTI	73.99	+0.86	+1.18%
銀	30.067	+0.167	+0.56%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.27	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,469.81	+0.53	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0305	+0.0040	+0.39%
ユーロ/円	162.06	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4455	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.80	+0.09	+0.09%
ポンド/円	195.48	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	Odyssey Peso Bond.	337.410	+0.160	+0.05%