OKWLCO-Fonds (0P0000N4TD)

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66.550 -0.060 -0.09%

25/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008494816

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 253.95M

0P0000N4TD 保有資産

OKWLCO-Fonds (0P0000N4TD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OKWLCO-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.230	0.250	0.020
債券	98.700	98.700	0.000
他	1.060	1.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.444	23.176
社債	19.716	24.243
証券化商品	14.542	5.405
現金	0.234	23.936

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フランス１５年	FR0010916924	4.66	3.191	-0.34%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	3.13	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3.04	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2.97	99.40	-0.01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	2.63	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.56	101.42	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	2.54	97.30	+0.01%
イタリア１５年	IT0004644735	2.52	4.121	-0.27%
Portugal (Republic Of) 2.2%	PTOTESOE0013	2.46	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	2.28	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	17.89M	-3.15	-2.03	-0.15
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT	13.46M	-12.33	-6.14	0.26
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.24M	-2.60	-2.20	-1.44
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	11.87M	-2.64	-2.21	-1.52
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	7.84M	-29.14	-12.79	0.16

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,812.5	-412.5	-1.05%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,821.12	+14.35	+0.04%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.530	+0.070	+0.07%

金	2,427.00	-11.50	-0.47%
原油 WTI	78.51	-0.79	-1.00%
銀	32.070	-0.356	-1.10%
米国綿花2番	76.46	+0.43	+0.57%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	455.60	-4.40	-0.96%
米国コーヒー	217.63	+10.93	+5.29%

ドル/円	156.13	-0.12	-0.07%
ドル/ウォン	1,364.64	+4.67	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.46	-0.19	-0.11%
トルコリラ/円	4.8500	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	104.05	-0.14	-0.13%
ポンド/円	198.40	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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