ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA)

タイ

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14/02 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 259.81M

ONE-ULTRA 保有資産

ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ONE ULTRA INCOME FUND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.090	28.870	0.780
株式	57.930	57.930	0.000
債券	11.540	11.540	0.000
他	2.440	2.660	0.220

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.570	15.891
PBR (株価純資産倍率)	1.864	1.819
PSR (株価売上高倍率)	1.820	1.590
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.664	9.287
配当利回り	3.072	3.334
5年間の利益成長	12.298	13.022

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	17.750	14.434
ハイテク	16.800	8.996
金融	11.370	18.516
景気連動型消費財	10.750	8.556
製造業	10.470	12.369
ヘルスケア	9.140	8.927
通信サービス	7.620	7.996
消費者向け循環株	6.030	10.203
エネルギー	4.810	7.878
公益事業	3.350	5.769
素材	1.900	1.820

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI ACWI Index Fund	US4642882579	17.92	123.62	-0.02%
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7.58	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	7.29	41.322	+1.84%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5.57	8.45	-0.59%
Land And Houses Public Company Limited	-	5.07	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4.76	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	4.55	-	-
iShares S&P SmallCap 600 Index	US4642878049	3.88	117.09	-0.08%
Bank of Thailand	TH0655C74B83	3.79	-	-
Scb X Public Company Limited	-	3.19	-	-

One Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.64B	21.36	-5.69	-
Valued Stock Retirement Mutual	573.66M	-5.11	-4.73	0.38
One Equity Fund Corporate 14	92.27M	-5.15	-3.35	1.63
1 AM Selective Growth LT Equity	554.18M	-5.60	-4.12	0.34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357.33M	0.15	1.41	1.48

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.605	+0.030	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.42	-0.80	-0.53%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.75	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.1780	-0.0240	-0.57%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.21	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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