OnePath OA TAP-Bentham Global Income-NEF (LP65003549)

シドニー

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タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF09239

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 134.61K

LP65003549 保有資産

OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.360	23.980	7.620
債券	78.400	78.780	0.380
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	5.180	5.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.008	14.299
PBR (株価純資産倍率)	2.472	2.813
PSR (株価売上高倍率)	0.309	0.906
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.830	4.947
配当利回り	1.989	2.363
5年間の利益成長	-	4.258

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.767	36.873
国債	29.075	26.563
現金	15.765	24.653
証券化商品	8.829	15.600
デリバティブ	-0.866	11.619

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,131

売持保有資産数: 134

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom Gilt 4.37% 07/03/2030 Govt Sovereig	-	5.59	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000407256	3.03	-	-
New South Wales Treasury Corporation 5.25	AU3SG0003270	2.73	-	-
Province Of Quebec Canada 5.10% 04/06/2035 Govt Se	-	2.29	-	-
Alberta (Province Of) 5.2%	AU3CB0309623	1.56	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	1.44	-	-
PSP Capital Inc. 4.1%	AU3CB0324614	1.23	-	-
Puma Finance Pty Ltd 0.8% 18/01/2057 Mbs	-	1.13	-	-
Kommunalbanken AS 4%	AU3CB0326270	0.95	-	-
International Development Association 4%	AU3CB0325223	0.93	-	-

Insignia Financial Groupの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60MMF00147	12.07M	6.08	8.08	5.24
OA Frontier AP Henderson Global Fix	21.09M	5.98	3.16	3.29
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	51.6M	4.58	5.10	2.35
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	106.94M	5.32	5.84	2.75
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	41.19Array	4.30	5.48	4.05

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日経平均株価	50,168.11	-668.44	-1.31%
日経225先物 (F)	50,097.5	+102.5	+0.21%
韓国総合株価指数	4,090.59	-76.57	-1.84%
NYダウ	48,416.56	-41.49	-0.09%
独DAX	24,229.91	+43.42	+0.18%
S&P/ASX 200	8,664.60	+29.60	+0.34%
米ドル指数	97.960	-0.070	-0.07%

金	4,336.45	+2.15	+0.05%
原油 WTI	56.50	-0.04	-0.07%
銀	64.123	-0.005	-0.01%
米国綿花2番	63.93	+0.10	+0.16%
排出権	84.87	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	439.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	360.90	-8.40	-2.27%

ドル/円	155.13	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,468.48	-0.21	-0.01%
ユーロ/ドル	1.1753	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	182.33	-0.13	-0.07%
トルコリラ/円	3.6330	-0.0023	-0.06%
豪ドル/円	103.11	-0.01	-0.01%
ポンド/円	207.52	-0.13	-0.06%

大塚ホールディングス	9,294.0	-18.0	-0.19%
SoftBank Group Corp.	16,830.0	-1065.0	-5.95%
トヨタ自動車	3,350.0	+90.0	+2.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,558.0	+59.0	+2.36%
ブイ・テクノロジー	2,938.0	-8.0	-0.27%
日立製作所	4,914.0	-96.0	-1.92%
みずほフィナンシャルグループ	5,852.0	+131.0	+2.29%

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