OnePath OA TAP-Bentham Global Income-NEF (LP65003549)

シドニー

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2.318 -0.002 -0.08%

23/08 - 表示されている情報は遅れています。. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF09239

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.2M

LP65003549 保有資産

OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.550	25.020	8.470
債券	82.600	82.600	0.000
転換社債	0.850	0.850	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.008	14.252
PBR (株価純資産倍率)	2.472	2.767
PSR (株価売上高倍率)	0.309	0.896
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.830	4.803
配当利回り	1.989	2.226
5年間の利益成長	-	3.899

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.402	42.177
現金	18.872	21.005
証券化商品	9.253	15.193
デリバティブ	-2.318	11.661
国債	4.322	28.971

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,009

売持保有資産数: 137

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2.46	101.770	+0.10%
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1.24	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	1.03	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1.01	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.90	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0.73	-	-
Idol 2024-1 Trust 1% 21/08/2054 Mbs	-	0.73	-	-
National Aus Bank Lt 06/06/2039 Frn Fix To	-	0.71	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.71	-	-
Aldermore Group Plc 8.5%	XS1507529144	0.67	-	-

OnePath/ANZ Groupの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	5.75	2.98	5.24
OA Frontier AP Henderson Global Fix	36.22M	-0.00	0.69	2.74
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	2.95	2.11	1.91
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	3.37	2.46	2.27
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	3.73	4.26	3.53

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,342.00	+10.00	+0.03%
日経225先物 (F)	38,315.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,684.76	-4.49	-0.17%
NYダウ	41,250.50	+9.98	+0.02%
独DAX	18,681.81	+64.79	+0.35%
S&P/ASX 200	8,051.60	-19.60	-0.24%
米ドル指数	100.780	+0.325	+0.32%

金	2,543.65	-9.25	-0.36%
原油 WTI	75.50	-0.03	-0.04%
銀	30.163	-0.263	-0.86%
米国綿花2番	69.21	-0.83	-1.19%
排出権	71.49	-0.27	-0.38%
米国シカゴコーン	391.38	-1.12	-0.29%
米国コーヒー	255.70	+6.05	+2.42%

ドル/円	144.49	+0.54	+0.38%
ドル/ウォン	1,338.02	+12.25	+0.92%
ユーロ/ドル	1.1146	-0.0038	-0.34%
ユーロ/円	161.05	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.2425	+0.0120	+0.28%
豪ドル/円	98.05	+0.27	+0.28%
ポンド/円	191.14	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,645.0	+103.0	+1.21%
SoftBank Group Corp.	8,327.0	-214.0	-2.51%
トヨタ自動車	2,740.5	+96.5	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,504.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,789.0	-56.0	-1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,012.0	+8.0	+0.27%

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