ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW1)

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31/10 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 41.75M

0P0000UFW1 保有資産

ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	11.870	12.750	0.880
債券	71.900	71.900	0.000
他	17.970	17.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.270	10.264
PBR (株価純資産倍率)	1.181	1.419
PSR (株価売上高倍率)	0.400	1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.063	6.870
配当利回り	4.020	5.680
5年間の利益成長	23.541	14.870

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.990	15.232
公益事業	18.290	18.623
製造業	14.010	16.463
消費者向け循環株	10.790	8.055
エネルギー	9.480	7.063
素材	9.140	14.661
通信サービス	7.570	0.577
金融	3.310	17.840
不動産	0.190	2.313
ヘルスケア	0.120	4.500
ハイテク	0.090	1.152

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	43.82	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	23.31	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13.21	-	-
Chess Alpha FIC FIM	-	12.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.25	15,468.705	+0.00%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2.42	-	-
Garin Special FIM	-	2.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.32	-	-
Future on Ibovespa	-	0.08	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.69M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	84.79M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.22M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	70.57M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.76M	12.91	9.04	8.97

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日経平均株価	38,558.00	+504.33	+1.33%
日経225先物 (F)	38,565.0	+132.5	+0.34%
韓国総合株価指数	2,573.44	-15.53	-0.60%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,127.30	-37.30	-0.46%
米ドル指数	103.827	+0.022	+0.02%

金	2,742.75	-3.45	-0.13%
原油 WTI	71.44	-0.03	-0.04%
銀	32.495	-0.114	-0.35%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	416.40	+0.15	+0.04%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.35	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,377.60	+5.00	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0001	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.40	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.38	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,309.0	+102.0	+1.11%
SoftBank Group Corp.	8,950.0	-14.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,637.5	+22.0	+0.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	+37.0	+1.56%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,233.0	+23.0	+0.72%

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