OP-Korkotuotto III A (0P00000O0O)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008806260

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.27B

0P00000O0O 保有資産

OP-Korkotuotto II A (0P00000O0O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OP-Korkotuotto II A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.560	35.590	0.030
債券	63.630	63.630	0.000
転換社債	0.810	0.810	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.138	79.651
現金	34.863	11.617
証券化商品	1.065	5.426
国債	0.129	9.363

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 323

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3.76	106.72	-0.08%
ELO SA 2.375%	FR0013416146	0.79	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.79	-	-
Bank of America Corp. 3.77%	XS2387929834	0.79	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.78	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	0.72	-	-
Teleperformance SE 1.875 02-Jul-2025	FR0013346822	0.71	99.656	0.00%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.6%	XS2742659738	0.70	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.43%	XS2813108870	0.70	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.32%	XS2822525205	0.70	-	-

OP-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.77B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.77B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro A	1.5B	3.85	2.00	0.55
OP-Euro B	1.5B	3.87	1.99	0.56
OP-Korkotuotto B	1.27B	0.58	3.11	0.85

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,315.0	+142.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.375	-0.578	-0.56%

金	2,923.76	+24.36	+0.84%
原油 WTI	66.55	+0.52	+0.79%
銀	33.390	+0.860	+2.64%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.84	+0.57	+0.39%
ドル/ウォン	1,451.11	-8.12	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0917	+0.0082	+0.76%
ユーロ/円	161.38	+1.87	+1.17%
トルコリラ/円	4.0405	+0.0115	+0.29%
豪ドル/円	93.10	+0.63	+0.68%
ポンド/円	191.43	+1.76	+0.93%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	OP-Korkotuotto II.	141.220	+0.020	+0.01%