Fondo Ahorro FI (0P00000JTK)

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23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0178172039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.82M

0P00000JTK 保有資産

Openbank Corto Plazo FI (0P00000JTK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Openbank Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	35.750	35.750
債券	63.970	63.970
転換社債	0.280	0.280

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	35.394	45.519
現金	34.509	21.742
国債	29.815	20.832

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	10.87	95.69	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3.25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2.95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	2.10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	2.09	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.01	-	-
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1.59	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.42	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.625 20-Jun-2024	XS2015314037	1.40	99.880	0.00%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.31B	1.07	0.58	-0.13

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日経平均株価	38,768.50	-130.00	-0.33%
日経225先物 (F)	38,772.5	-177.5	-0.46%
韓国総合株価指数	2,724.83	+1.84	+0.07%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,768.20	-20.10	-0.26%
米ドル指数	104.355	-0.165	-0.16%

金	2,352.50	0.00	0.00%
原油 WTI	78.88	+0.33	+0.42%
銀	31.968	+0.123	+0.39%
米国綿花2番	81.10	+0.64	+0.80%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.68	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,356.20	-3.73	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0876	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	170.41	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.8645	-0.0205	-0.42%
豪ドル/円	104.47	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.24	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,150.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,710.0	+101.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,424.0	-26.0	-0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,606.0	+15.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	3,145.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,150.0	-14.0	-0.44%

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名前	価格	前日比	変動%
Openbank Corto Pl.	0.183	-0.000	-0.01%
WisdomTree Cybers.			%
FlexShares® ESG &.	40.53	0.00	0.00%
HMO	0.068	0.000	0.00%
ITAÚ PRIVATE CRÉD.	35.736	+0.020	+0.05%
ARH_pc	24.9900	0.0000	0.00%
Dunas Valor Cauto.	10.251	-0.003	-0.03%
DTPP	4.930	0.000	0.00%