OpenBank Monetario PP (0P000017AF)

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15/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.73M

0P000017AF 保有資産

OpenBank Monetario PP (0P000017AF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OpenBank Monetario PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	28.050	28.050
債券	63.860	63.860
転換社債	8.090	8.090

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.355	56.398
現金	28.049	18.135
国債	6.362	21.008
証券化商品	0.235	5.181

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.03	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	2.03	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.25%	XS1615501837	1.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.48%	XS1290729208	1.53	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0%	XS1753030490	1.50	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.62%	XS1689739347	1.44	-	-
Upjohn Finance B.V 0.82%	XS2193968992	1.42	-	-
Societe Generale S.A. 0.31%	XS1586146851	1.35	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75%	XS1678372472	1.12	-	-
Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.34%	FR0011075043	1.10	-	-

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Monetario PP	765.42M	-0.34	-0.37	0.16
Santander Renta Fija PP	462.81M	-1.31	-3.33	-0.42
Santander Monetario EPSV	76.2M	-0.34	-0.41	0.06
Santander Renta Fija EPSV	33.68M	-1.26	-3.44	-0.63
Santander inverplus RF	16.78M	-0.58	-2.52	-0.54

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,910.0	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.540	-0.098	-0.09%

金	2,359.90	+3.40	+0.14%
原油 WTI	80.29	+0.46	+0.58%
銀	32.295	+0.158	+0.49%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.25	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,361.73	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	170.67	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8765	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	104.54	+0.02	+0.02%
ポンド/円	200.62	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
OpenBank Monetari.	1.215	0.000	0.00%
HRST	2.58	+0.00	+0.00%
RUA	0.21	+0.01	+7.69%
RXN_pa_old	59.60	0.00	0.00%
INSJ	8,000.00	0.00	0.00%
NGCRY	32.11	+0.00	+0.00%
Lemanik SICAV - G.	92.550	+0.210	+0.23%
NVNI	1.320	-0.100	-7.04%