BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD)

Johannesburg

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13.039 -0.070 -0.54%

13/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000202339

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

0P00016NVD 保有資産

Optimum BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimum BCI Flexible Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.830	9.920	0.090
株式	80.500	80.500	0.000
債券	9.670	9.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.474	12.870
PBR (株価純資産倍率)	1.329	1.841
PSR (株価売上高倍率)	1.514	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.965	7.572
配当利回り	4.147	3.707
5年間の利益成長	15.596	11.405

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.260	21.385
景気連動型消費財	21.170	12.544
通信サービス	15.350	12.644
消費者向け循環株	14.160	9.060
不動産	5.680	8.959
ハイテク	4.780	10.419
ヘルスケア	4.740	6.895
エネルギー	1.800	3.722
公益事業	0.900	1.262
製造業	0.840	7.061
素材	0.340	12.203

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core Hang Seng	HK0000313426	19.92	72.40	-1.98%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.65	95.47	+0.23%
BCI Money Market E	ZAE000251542	9.29	-	-
アリババ・グループ	US01609W1027	7.63	90.37	-1.77%
British American Tobacco	GB0002875804	5.20	2,803.0	+0.90%
Ishares 03 Month Treasury Bon	-	5.00	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.70	-	-
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.65	241.66	+0.21%
Hyprop	ZAE000190724	3.41	4,180	+1.98%
Life Healthcare	ZAE000145892	3.16	1,685	+0.36%

Instit (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.69B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.69B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.69B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.69B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.3B	25.26	11.52	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,887.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,832.66	-125.53	-0.29%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.489	+0.110	+0.10%

金	2,574.55	-11.95	-0.46%
原油 WTI	68.17	-0.26	-0.38%
銀	30.558	-0.105	-0.34%
米国綿花2番	68.47	-0.43	-0.62%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.88	-6.12	-1.44%
米国コーヒー	279.25	+8.05	+2.97%

ドル/円	155.82	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,403.12	-0.97	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.53	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.5240	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.94	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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