Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001)

上海

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26/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 159.06M

400001 保有資産

Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.360	10.360	0.000
株式	89.740	89.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.836	18.477
PBR (株価純資産倍率)	2.176	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.914	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.723	10.231
配当利回り	3.073	2.278
5年間の利益成長	13.078	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.450	20.829
素材	20.190	9.672
ハイテク	11.470	27.316
公益事業	10.750	4.241
消費者向け循環株	9.550	11.188
ヘルスケア	9.480	14.470
景気連動型消費財	9.090	9.794
エネルギー	5.430	5.406
通信サービス	3.590	4.386

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	7.25	1,490.49	+0.09%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5.93	-	-
BMC Medical	CNE100005WQ4	5.20	61.66	-5.43%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	4.66	24.57	-1.88%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	4.40	37.45	-2.55%
浙江偉星新型建材	CNE100000MK9	4.21	15.42	-1.41%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	3.91	10.59	+0.19%
SDIC Power	CNE000000JM2	3.75	17.85	+0.79%
Shanghai Shuixing Textile A	CNE100002TJ2	3.72	15.55	-0.95%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.66	393.20	-0.96%

Orient Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Orient Selected Mixed Type	915.64M	11.36	-9.11	4.96
Orient Theme Select Alloc Fd	751.58M	-19.77	-19.02	-
Orient Innovation Tech Balance	647.5M	-11.16	-13.91	-
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	523.87M	11.34	-4.83	-
Orient SS Flex Alloc	226.8M	3.78	-0.43	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,642.5	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,181.95	+54.15	+0.14%
独DAX	18,246.05	+82.18	+0.45%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.537	-0.177	-0.17%

金	2,334.65	+21.45	+0.93%
原油 WTI	81.65	+0.75	+0.93%
銀	29.328	+0.072	+0.25%
米国綿花2番	73.81	-1.53	-2.03%
排出権	66.56	-0.37	-0.55%
米国シカゴコーン	424.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	226.20	+1.85	+0.82%

ドル/円	160.66	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,386.70	-6.20	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0709	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	172.04	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8895	-0.0070	-0.14%
豪ドル/円	106.91	0.00	0.00%
ポンド/円	203.25	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Orient Dragon Mix.	1.038	+0.002	+0.17%
	STF	121.40	+4.80	+4.12%