Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001)

上海

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 171.81M

400001 保有資産

Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.610	7.610
株式	87.360	87.360
債券	5.380	5.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.161	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.245	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.229	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.970	9.656
配当利回り	3.109	2.492
5年間の利益成長	12.715	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.570	24.258
素材	20.180	11.743
公益事業	17.450	6.273
景気連動型消費財	13.360	11.033
消費者向け循環株	8.080	10.946
ヘルスケア	7.950	9.773
エネルギー	5.580	7.607
ハイテク	3.160	24.851
通信サービス	2.680	4.138

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.38	-	-
SDIC Power	CNE000000JM2	4.54	16.11	-1.59%
浙江偉星新型建材	CNE100000MK9	4.51	12.54	-1.10%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4.24	9.75	-1.81%
BYD A	CNE100001526	4.20	280.20	-1.82%
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	4.05	16.87	+0.84%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	4.02	9.52	-0.63%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	4.02	33.70	+2.25%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.66	216.02	-1.01%
CNOOC	CNE100005980	3.49	27.40	-0.58%

Orient Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Orient Selected Mixed Type	987.03M	9.56	-8.26	2.45
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	916.27M	15.25	-3.71	-
Orient Innovation Tech Balance	664.84M	13.24	-15.16	-
Orient Theme Select Alloc Fd	633.01M	-5.93	-21.98	-
Orient New Idea Flxbl Alloc A	141.19M	3.97	-8.40	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.56	-0.59	-0.55%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.12	+0.21	+0.31%
排出権	66.24	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	323.36	-0.39	-0.12%

ドル/円	156.41	-1.01	-0.64%
ドル/ウォン	1,445.68	+0.48	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0068	+0.66%
ユーロ/円	163.14	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4455	-0.0385	-0.86%
豪ドル/円	97.77	-0.40	-0.41%
ポンド/円	196.60	-0.17	-0.08%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	Orient Dragon Mix.	1.031	+0.010	+0.50%