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Orient Secs YiXin Pure Bond A (003668)

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26/12 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Orient Securities (China) Co., Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 159.46M
Orient Secs YiXin Pure Bond A 1.100 -0.000 -0.01%

003668 保有資産

 
Orient Secs YiXin Pure Bond A (003668) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Orient Secs YiXin Pure Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.500 4.500 0.000
債券 36.020 36.020 0.000
59.480 59.480 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 18.217 13.215
社債 17.806 30.516
現金 4.499 5.509

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 4 - 11.57 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 24 - 6.65 - -
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01 - 6.01 - -
19 China Guangfa Bank - 5.91 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 - 5.89 - -

Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Orient Secs HuiYang Bond A 2.78B 4.83 2.32 -
  Orient Secs HuiYang Bond C 2.78B 4.46 1.91 -
  Orient Secs HuiLi Bond A 2.69B 4.83 2.28 -
  Orient Secs HuiLi Bond C 2.69B 4.46 1.87 -
  Orient Secs WenTianLi Pure Bond 1.39B 3.26 3.12 -
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