Agilis A (0P0000JNME)

パリ

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191.880 -0.510 -0.27%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: OTEA Capital

ISIN: FR0010706747

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.73M

0P0000JNME 保有資産

Otea 1 A (0P0000JNME) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Otea 1 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.090	23.250	3.160
株式	49.320	53.580	4.260
債券	31.270	31.360	0.090
転換社債	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.061	15.119
PBR (株価純資産倍率)	1.770	2.036
PSR (株価売上高倍率)	0.982	1.380
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.482	8.362
配当利回り	2.716	2.871
5年間の利益成長	8.870	11.276

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.840	15.577
景気連動型消費財	18.780	11.493
ハイテク	17.810	16.435
通信サービス	15.950	6.096
消費者向け循環株	5.570	8.117
素材	5.480	8.564
ヘルスケア	3.830	11.963
金融	2.650	14.916
不動産	2.340	3.187
公益事業	-0.080	4.030
エネルギー	-0.170	5.072

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	11.95	99.07	+0.03%
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	6.11	100.01	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	6.01	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.83	97.400	0.00%
Bureau Verita	FR0006174348	4.05	27.52	-0.29%
Saint Gobain	FR0000125007	3.43	81.38	-0.27%
Pernod Ricard	FR0000120693	2.79	148.75	-0.97%
Spie	FR0012757854	2.73	37.00	+2.72%
Elis Services SA	FR0012435121	2.54	22.82	+1.78%
Nq Usa Nasdaq 0624	-	2.48	-	-

OTEA Capitalの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Otea 1 B		87.73M	3.77	0.86	3.65
	Otea PEA A		31.09M	6.58	-0.12	6.89

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Otea 1 A	191.880	-0.510	-0.27%
BNP PARIBAS EASY .	5.49	+0.04	+0.75%
JADE	0.0350	+0.0000	+0.00%
Fidelity Global Q.	7.67	-0.01	-0.09%
DRKM	0.270	0.000	0.00%
Ofi Financial Inv.	1,248.700	-1.770	-0.14%
UBI SICAV High .	5.730	+0.002	+0.03%
DESC	24.60	+0.10	+0.41%