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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR ND (0P0000I4AI)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Amundi Deutschland GmbH
ISIN:  LU0367810172 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.06M
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND 79.040 +0.100 +0.13%

0P0000I4AI 保有資産

 
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND (0P0000I4AI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.750 17.550 13.800
債券 96.310 97.140 0.830
転換社債 0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 94.992 72.505
現金 3.720 10.772
証券化商品 1.412 7.256
社債 0.510 4.664

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 81

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 9.98 102.710 +0.36%
  France 0 25-May-2032 FR0014007L00 8.72 78.880 -0.01%
  Germany 0 15-Feb-2032 DE0001102580 7.92 84.030 +0.32%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 7.91 98.400 +0.32%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 6.81 86.800 0.00%
  Italy .95 01-Jun-2032 IT0005466013 6.38 81.440 -0.01%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C FR0014005XM0 5.02 - -
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 4.98 81.350 +0.12%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 4.98 102.400 +0.05%
  Btp-1mg31 6% IT0001444378 4.97 114.68 +0.02%

Amundi Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  P SF Euro Curve 7 10 year E EUR ND 22.09M -0.58 -6.26 0.51
  Pioneer SF Euro Curve 7 10 year I E 517.82K -2.42 -5.57 0.71
  P SF Euro Curve 7 10 year A EUR DA 11.81M -2.50 -5.83 0.46
  P SF Euro Curve 7 10 year A EUR Dis 9K -2.62 -5.82 0.46
  P SF Euro Curve 7 10 year E EUR QD 763.76K -2.67 -6.26 -0.01
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