PARAGON UI F (0P0001822F)

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68.750 -0.010 -0.01%

13/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2ADXF9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 97.59M

0P0001822F 保有資産

PARAGON UI F (0P0001822F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PARAGON UI F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.720	12.880	0.160
債券	79.710	79.710	0.000
転換社債	3.480	3.480	0.000
他	4.150	4.160	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.852	16.997
PBR (株価純資産倍率)	1.498	2.253
PSR (株価売上高倍率)	1.159	1.788
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.444	9.741
配当利回り	3.503	2.751
5年間の利益成長	8.443	11.148

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.510	46.097
製造業	15.910	15.979
消費者向け循環株	14.660	8.323
エネルギー	10.460	6.991
公益事業	7.730	4.994
ハイテク	7.580	12.706
ヘルスケア	7.420	6.100
景気連動型消費財	7.010	12.062
素材	6.800	7.194
通信サービス	3.860	7.799
不動産	-1.930	2.299

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 36

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hugau Monéterme I	FR0013267663	5.15	-	-
Shougang Group Co., Ltd.	XS1623981641	4.56	-	-
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%	XS1225180949	3.63	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27%	DE000BRL9741	3.48	-	-
BAIC Inalfa HK Investment Co. Ltd.	XS1308332508	3.30	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	XS1641442246	3.09	-	-
Luminor Bank	XS1894121695	3.04	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS1330975977	2.84	-	-
Greiff Multi Premium I	DE000A2PS2H5	2.76	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0.2%	DE000HCB0AH1	2.71	-	-

Universal-Investment GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	881.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	703.43M	2.76	-1.14	0.46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.63M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.63M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	197.37M	5.67	-1.57	-0.46

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,542.5	+267.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	44,892.37	+186.84	+0.42%
独DAX	20,216.35	+199.60	+1.00%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.117	-0.223	-0.21%

金	2,676.64	+8.74	+0.33%
原油 WTI	69.52	-0.42	-0.60%
銀	31.973	+0.481	+1.53%
米国綿花2番	71.45	+0.18	+0.25%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	430.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	302.50	+7.00	+2.37%

ドル/円	150.16	+0.57	+0.38%
ドル/ウォン	1,412.82	-1.64	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0537	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	158.22	+1.03	+0.66%
トルコリラ/円	4.3220	+0.0175	+0.41%
豪ドル/円	96.71	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.95	+1.34	+0.71%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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