PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

ルクセンブルグ

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80.300 -0.210 -0.26%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.03M

0P0000MUVM 保有資産

PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PARIUM - Dynamic Fund P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.640	13.100	7.460
株式	94.360	94.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.005	16.697
PBR (株価純資産倍率)	1.572	2.510
PSR (株価売上高倍率)	0.730	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.361	10.617
配当利回り	3.957	2.418
5年間の利益成長	9.250	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.420	10.856
金融	16.360	14.793
消費者向け循環株	13.890	7.383
ヘルスケア	12.750	12.870
通信サービス	8.690	7.161
ハイテク	8.180	20.930
製造業	7.000	11.993
素材	6.070	5.740
不動産	4.240	3.357
公益事業	1.400	3.027

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Great Eagle	BMG4069C1486	5.99	10.88	0.00%
ネスレ	CH0038863350	5.98	76.36	+0.69%
Digital China	BMG2759B1072	3.61	3.25	+2.20%
ブラックロック	US09290D1019	3.59	1,019.45	-0.68%
ダノン	FR0000120644	3.51	64.54	+0.40%
メルセデス・ベンツ・グループ AG	DE0007100000	3.13	52.330	+0.10%
Telenor	NO0010063308	2.97	131.00	+0.92%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2.94	-	-
ドイツテレコム AG	DE0005557508	2.85	29.910	+0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.80	252.50	+0.44%

Axxion S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0329325095	579.5M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	579.5M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	559.04M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	559.04M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	148.97M	5.98	1.29	7.48

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日経平均株価	38,309.50	+198.00	+0.52%
日経225先物 (F)	38,317.5	+505.0	+1.34%
韓国総合株価指数	2,503.56	+0.50	+0.02%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,465.60	+58.90	+0.70%
米ドル指数	106.150	+0.121	+0.11%

金	2,650.11	-14.69	-0.55%
原油 WTI	68.67	-0.05	-0.07%
銀	30.285	-0.271	-0.89%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.52	+0.42	+0.28%
ドル/ウォン	1,395.58	+7.01	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0554	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	159.91	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3725	+0.0100	+0.23%
豪ドル/円	98.46	+0.26	+0.26%
ポンド/円	191.93	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,629.0	-34.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	8,998.0	+17.0	+0.19%
トヨタ自動車	2,586.0	+15.0	+0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,766.0	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,242.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,760.0	+25.0	+0.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,722.0	+22.0	+0.59%

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