BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation (0P0000V18W)

ルクセンブルグ

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04/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 189.72M

0P0000V18W 保有資産

Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P0000V18W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.340	144.290	40.950

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	103.078	86.488
現金	-3.258	7.970
社債	0.180	0.311

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	16.60	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	13.95	100.660	-0.13%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.98	104.300	-0.13%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7.56	103.47	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.74	99.70	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.70	86.750	-0.46%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.48	93.590	-0.37%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.81	96.77	-0.31%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.38	108.440	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.45	97.170	+0.35%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	14.51B	5.03	2.23	1.30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.59B	0.50	-4.88	0.30
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.59B	0.49	-4.92	0.25
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.59B	0.51	-11.43	-1.67
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.35B	2.88	0.91	0.39

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	38,052.5	+550.0	+1.47%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,059.81	+34.62	+0.08%
独DAX	18,730.86	-271.52	-1.43%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.417	+0.096	+0.10%

金	2,648.65	+34.05	+1.30%
原油 WTI	71.17	+0.01	+0.01%
銀	31.605	+0.182	+0.58%
米国綿花2番	73.74	+0.71	+0.97%
排出権	63.56	+0.74	+1.18%
米国シカゴコーン	402.62	-3.38	-0.83%
米国コーヒー	250.47	-11.18	-4.27%

ドル/円	143.87	+1.25	+0.88%
ドル/ウォン	1,332.79	+5.93	+0.45%
ユーロ/ドル	1.1168	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	160.67	+1.48	+0.93%
トルコリラ/円	4.2170	+0.0260	+0.62%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.57	+2.11	+1.11%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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