BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl Capitalisation (0P00000XWK)

ルクセンブルグ

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126.060 -0.090 -0.07%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0190306364

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 187.71M

0P00000XWK 保有資産

Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Capit (0P00000XWK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Capit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.850	172.520	64.670

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	107.764	102.659
現金	-7.835	10.533
デリバティブ	-0.011	1.661
社債	0.082	0.219

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16.69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.89	101.520	-0.04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10.75	100.25	-0.03%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.96	105.550	+0.33%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.73	93.510	+0.03%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.73	86.260	+0.50%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.83	97.24	+0.01%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.67	108.370	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.54	97.500	+0.07%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.47B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.47B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.47B	3.27	2.10	0.42

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,840.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,448.60	+41.90	+0.50%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.11	-0.09	0.00%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.555	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.96	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.54	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.3570	-0.0055	-0.13%
豪ドル/円	98.13	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.44	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	Parvest Bond Euro.	126.060	-0.090	-0.07%