BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

ルクセンブルグ

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91.090 -0.010 -0.01%

11/05 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.94M

0P00013ON6 保有資産

Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.300	9.300	0.000
債券	90.710	90.750	0.040

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	77.916	7.700
国債	12.788	11.396
現金	9.296	12.682

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3.83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3.64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3.04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2.41	98.877	+0.03%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2.38	99.660	+0.03%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2.37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2.36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2.20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2.08	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	33.33B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.11B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.45B	3.27	2.10	0.42

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日経平均株価	39,394.50	+26.00	+0.07%
日経225先物 (F)	39,962.5	+622.5	+1.58%
韓国総合株価指数	2,442.51	+24.67	+1.02%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,399.16	+70.00	+0.34%
S&P/ASX 200	8,353.60	-39.40	-0.47%
米ドル指数	106.340	+0.260	+0.25%

金	2,753.59	+35.19	+1.29%
原油 WTI	70.34	+1.75	+2.55%
銀	32.790	+0.043	+0.13%
米国綿花2番	70.21	+0.73	+1.05%
排出権	68.78	+0.60	+0.88%
米国シカゴコーン	448.00	-1.00	-0.22%
米国コーヒー	319.66	-14.49	-4.34%

ドル/円	152.48	+0.53	+0.35%
ドル/ウォン	1,429.71	-4.59	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0496	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	160.04	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.3715	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	97.11	+0.18	+0.19%
ポンド/円	194.42	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,740.0	-58.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,167.0	-102.0	-1.10%
トヨタ自動車	2,682.5	+3.0	+0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,842.0	+36.0	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	+70.0	+3.13%
日立製作所	4,020.0	+47.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,838.0	+26.0	+0.68%

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