BNP Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation (0P00001VLD)

ルクセンブルグ

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25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107103839

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.79B

0P00001VLD 保有資産

Parvest Money Market Euro X Capitalisation (0P00001VLD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Money Market Euro X Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	88.500	88.550	0.050
債券	11.490	52.820	41.330

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.073	10.029
PBR (株価純資産倍率)	1.630	2.006
PSR (株価売上高倍率)	1.236	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.796
配当利回り	5.667	4.415
5年間の利益成長	-	10.428

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	88.553	32.842
国債	0.214	33.190
社債	11.232	28.591

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 243

売持保有資産数: 79

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EURO	-	5.16	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2.96	-	-
Barclays Bank Plc 08-Apr-2025	-	1.88	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128607001	1.86	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128657337	1.85	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2828678776	1.49	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 0%	XS2834232394	1.30	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2832212455	1.30	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1.29	-	-
ING Bank N.V. 3.91%	FR0128251115	1.15	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	31.37B	1.57	1.33	0.14
LU0423950210	7.82B	1.64	1.43	0.30
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.79B	1.72	1.54	0.32
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.79B	1.60	1.40	0.24
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.79B	1.60	1.40	0.24

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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