Pastor Monetario PP (0P00000WDQ)

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24/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.28M

0P00000WDQ 保有資産

Pastor Monetario PP (0P00000WDQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pastor Monetario PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.610	5.610
債券	87.610	87.610
転換社債	6.780	6.780

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.250	56.398
国債	13.432	21.008
現金	5.613	18.135
証券化商品	1.704	5.181

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.18%	IT0005137614	4.44	-	-
Italy (Republic Of) 0.03%	IT0005104473	3.50	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.88%	XS1883354620	3.06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.08%	XS1691349523	2.80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.15%	XS1928480752	2.06	-	-
UniCredit S.p.A. 0.16%	IT0005199267	1.96	-	-
Bank of America Corporation 0.15%	XS1811433983	1.93	-	-
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	1.84	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.25%	XS2020670779	1.77	-	-
Deutsche Bank AG London Branch 0.16%	XS0318729950	1.75	-	-

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Europopular Renta PP		346.28M	-0.49	-0.44	0.66
	Europopular Capital PP		108.92M	-0.54	-0.80	0.29

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,465.0	-492.5	-1.26%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,556.35	-128.31	-0.69%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.600	+0.061	+0.06%

金	2,344.20	-12.30	-0.52%
原油 WTI	80.51	+0.68	+0.85%
銀	32.190	+0.053	+0.16%
米国綿花2番	82.00	-0.43	-0.52%
排出権	75.08	+0.50	+0.67%
米国シカゴコーン	461.62	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	230.53	-0.42	-0.18%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,366.46	+4.05	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0851	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.51	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8700	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	104.43	-0.09	-0.09%
ポンド/円	200.57	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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