PB Fixed Income Fund (0P00008MGW)

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12/03 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Public Mutual Berhad

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 675.36M

0P00008MGW 保有資産

PB Fixed Income Fund (0P00008MGW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PB Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.010	11.680	4.670
債券	92.980	92.980	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.342	75.144
現金	7.019	11.231
国債	9.640	10.429

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026	-	6.77	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	5.09	-	-
Affin Bank Berhad - 4.1% / 2029	-	3.89	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.31% / 2029	-	3.60	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2036	-	3.39	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.15% / 2034	-	3.14	-	-
Uem Sunrise Berhad - 4.84% / 2034	-	3.08	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	2.98	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.13% / 2034	-	2.91	-	-
Malaysia (Government Of) 4.18%	MYBMX2400021	2.55	-	-

Public Mutual Berhadの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Public Bond Fund	1.5B	0.81	4.28	4.13
Public Islamic Bond Fund	804.59M	0.92	4.59	4.41
PB Islamic Bond Fund	677.5M	0.93	4.42	4.31
PB Aiman Sukuk Fund	410.58M	0.98	4.98	4.98

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,480.0	-252.5	-0.69%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	40,814.12	-536.81	-1.30%
独DAX	22,532.98	-143.43	-0.63%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.857	+0.270	+0.26%

金	2,995.91	+49.11	+1.67%
原油 WTI	66.57	-1.11	-1.64%
銀	34.398	+0.654	+1.94%
米国綿花2番	66.55	-0.43	-0.64%
排出権	68.72	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	464.10	+3.10	+0.67%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	147.73	-0.52	-0.35%
ドル/ウォン	1,454.62	+3.62	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0849	-0.0039	-0.36%
ユーロ/円	160.28	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.0350	-0.0170	-0.42%
豪ドル/円	92.85	-0.84	-0.90%
ポンド/円	191.25	-0.91	-0.47%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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