SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83)

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0146821030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.14M

0P0000GA83 保有資産

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	36.760	37.410	0.650
債券	64.420	82.060	17.640
転換社債	1.420	1.420	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	3.480	4.320	0.840

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.943	15.087
PBR (株価純資産倍率)	1.882	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.219	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.322	8.386
配当利回り	2.692	2.634
5年間の利益成長	12.058	12.331

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.670	16.620
ハイテク	14.570	17.085
景気連動型消費財	14.550	13.007
製造業	13.340	12.419
ヘルスケア	10.870	11.436
消費者向け循環株	7.070	6.889
エネルギー	6.210	5.553
素材	5.070	6.299
通信サービス	4.900	7.832
公益事業	3.760	3.895
不動産	3.000	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	5.86	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5.86	10.043	-0.04%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	5.39	-	-
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4.87	-	-
Future on Ibex 35 Index	-	4.77	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4.57	1,169.890	-0.18%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4.49	73.114	-0.16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.07	222.02	-0.34%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3.60	84.871	+0.32%
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.12	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61.07M	11.01	9.49	6.40
ALMABENINANCIERA	37.16M	2.49	2.76	2.19
ANTRESMA DE INVERSIONES	27.96M	3.02	-0.17	6.25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21.47M	4.47	4.34	5.35
Fonemporium FI	19.61M	0.56	0.54	0.55

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,837.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,131.59	+228.30	+0.60%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.360	-0.268	-0.25%

金	2,309.90	-1.10	-0.05%
原油 WTI	79.28	+0.28	+0.35%
銀	26.830	+0.082	+0.31%
米国綿花2番	75.43	-1.08	-1.41%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	458.62	+7.62	+1.69%
米国コーヒー	206.70	-9.30	-4.31%

ドル/円	153.70	-0.77	-0.50%
ドル/ウォン	1,370.05	-7.20	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.71	-0.83	-0.50%
トルコリラ/円	4.7475	-0.0080	-0.17%
豪ドル/円	100.82	-0.05	-0.05%
ポンド/円	192.38	-1.27	-0.66%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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