SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0146821030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.9M

0P0000GA83 保有資産

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	36.490	36.950	0.460
債券	62.600	64.820	2.220
転換社債	0.420	0.420	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	4.440	4.670	0.230

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.621	15.202
PBR (株価純資産倍率)	2.073	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.580	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.780	8.836
配当利回り	2.738	2.585
5年間の利益成長	9.264	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.100	17.761
金融	16.200	16.646
製造業	14.470	12.413
ヘルスケア	13.530	11.159
景気連動型消費財	11.400	12.746
消費者向け循環株	6.360	6.811
公益事業	6.150	3.873
通信サービス	4.230	7.922
素材	3.600	6.305
不動産	3.530	2.747
エネルギー	3.430	5.369

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7.63	100.725	+0.00%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	5.05	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4.49	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.43	252.30	-0.71%
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4.23	-	-
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURH	LU1727359835	4.23	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	3.51	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3.41	87.910	+0.88%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3.40	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3.32	122.52	0.00%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61.94M	12.57	7.04	6.30
ALMABENINANCIERA	39.11M	5.89	3.42	2.24
COSTA RiCA iNVERSiONES	23.62M	11.29	5.53	5.17
Fonemporium FI	20.01M	2.42	0.40	0.65
PLUSCAPiTAL	15.88M	6.14	3.37	1.83

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,282.5	-587.5	-1.51%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,277.75	-131.90	-0.68%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.120	+0.350	+0.33%

金	2,642.05	-0.55	-0.02%
原油 WTI	69.06	+0.12	+0.17%
銀	30.688	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	71.19	-0.53	-0.74%
排出権	68.75	-1.11	-1.59%
米国シカゴコーン	430.62	-2.38	-0.55%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.88	-0.33	-0.21%
ドル/ウォン	1,399.46	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	161.14	-0.70	-0.43%
トルコリラ/円	4.4415	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	99.66	-0.62	-0.62%
ポンド/円	192.96	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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